中泰证券:风险管理工作是投资的基石
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中泰证券:风险管理工作是投资的基石

2018年初,中泰证券发布业内首个风险管理报告。报告认为,投资是一个承担风险的行当,之所以投资能取得收益,其根本就在于我们承担了某种风险,而收益只是对风险的补偿。从这个角度来说,其实研究风险和研究收益本就是一回事。

中泰证券表示,风险和收益是市场的两面,就像黑暗与光明,既对立又统一。,如果没有良好和执行强的风险管理,一切投资都是空谈。

事实上,一直以来,中泰证券资管都将风险管理作为投资的重中之重。从去年起,中泰证券资管明确了以风险管理为核心的投研体系。要求投研人员在考虑问题时首先考虑风险而非收益。

基于首份风险管理报告,中泰证券对境内权益市场、债券市场和大宗商品等三大类资产每月进行一次量化打分。根据风险管理标准,无论市场高度乐观还是低迷,中泰证券都能及时发布相关信号,给出相应的风险提示。2019年以来,中泰证券资管再获丰收,不仅总体业绩居行业前列,更受到客户的高度认可。

对于风险月报的作用,中泰证券表示,与其说风险月报是一套预测系统,不如说是一套描述系统,风险管理的核心是应对重于预测,对一家资管公司来说,要尽量去承担有价值的风险,还要在组合里加入反脆弱的策略

责编:cnhan

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